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FI配置清单-概要

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FI配置清单-概要

原标题:科莱特:SAP新资产会计功能

1.编辑公司代码
T-Code:OX02
路径:IMG >企业结构Enterprise >定义Definition >财务会计 Financial Accounting>编辑, 复制, 删除, 检查公司代码Edit,Copy,Delete,Check Company Code

总账系统

借助SAP Enhancement Package 7,SAP资产会计提供了新功能来管理平行评估。在OSS Note 1776828中,SAP建议为新客户激活新资产会计。要使用此解决方案,先决条件是使用新GL会计与分类帐方法。在新资产会计之前,要管理平行评估,必须使用增量折旧范围,因为只有一个折旧范围(01)可以实时过帐到总帐。

新建公司代码:S225
系统里的标准公司模板:CN01
先复制~再编辑~~
一般都复制系统中的标准模板~再编辑公司代码里面的具体信息这里面的币种就是以后公司的本位币币种继续输入公司的详细信息~~
保存即可这样就新建好了一个公司~

系统报表名

使用新资产解决方案,现在可以实时将实际值过账到不同的折旧范围。不需要增量过帐和增量折旧范围。在下文中,我将解释与我们的实现项目示例相关的配置步骤。

2.编辑科目表清单
T-code: OB13
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New) >主数据 Master Data >总帐科目 G/L Accounts >准备 Preparations >编辑科目表清单Edit List of Chart of Accounts

中文译名

在您真正开始实施新AA之前,请先查看与总账相关的全局设置,特别是分类帐和货币。这将帮助您确定资产会计中所需的折旧设置。

新建科目表S225~~

用途描述

例如。如果您的公司代码有两个分类帐,则必须有两个实时过账的折旧范围。

3.把科目表分配给公司代码
T-code: OB62
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New)  >主数据Master Data >总帐科目G/L Accounts >准备Preparations >给科目表分配科目代码Assign Company Code to Chart of Accounts
科目表和公司代码是一对多的关系~~
把新建的科目表S225分配给公司代码S225~~
【注意】如果系统提示你这个公司代码已经有业务数据了,就不能更改科目表这些底层数据,删除主数据用OBR1,删除业务数据用OBR2~~

Journals-Voucher

注 - 这不适用于投资支持的折旧范围。此外,如果有多种货币,则每种货币必须有折旧范围。这可确保总帐和资产会计子分类帐之间的一致性。

4.定义科目组:
T-code: OBD4
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New) >主数据Master Data >总帐科目 G/L Accounts >准备Preparations >定义科目组Define Account Group
复制系统已有的模板,一般5个组~~
现金银行科目-FIN.科目~~特殊~在FS00新建的时候要勾上与现金流量有关~
其他科目-SAKO.科目(资产)
其他资产科目-ANL.
损益-ERG.
物料-MAT.

日记账传票

在我们的案例中,我们有:

5.定义留存收益科目
T-code: OB53
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New) >主数据 Master Data>总帐科目G/L Accounts >准备Preparations >定义留存收益科目Define Retained Earnings Account
主要在年结、月结的时候用的~利润要结转到未分配利润(所有者权益-BS科目),然后再处理~
资产科目:余额要结转
损益科目:余额清零
步骤:要先去后台OB53创建一个,账户为空,再在前台FS00创建一个留存收益科目,最后再到后台维护进去~~

通过提交该报表来打印日记账传票

  • 分类账:

6.定义字段状态组
T-code: OBC4
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New) >分类帐 Ledger >字段Fields >定义字段状态变式Define Field Status Variants
直接选中模板0001复制,再修改~~
标准:G001-资产 G029-收入 G045-GR/IR G005-现金 G067统驭科目 G072-损益科目

Journals-Document Nummber

GAAP的主导分类账 - 0L

7.字段状态组分配给公司代码
T-code:OBC5
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >财务会计全局设置 (新)Financial Accoungting Global Settings(New) >分类帐Ledgers >字段 Fields>向字段状态组分配公司代码Assign Company Code to Field Status Variants

传票文档号

国际财务报告准则的非主导分类账 - NL

8.维护会计年度变式
T-code: OB29
路径: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >财务会计全局设置 (新) Financial Accounting Global Settings(New)>分类帐 Ledger>会计年度和过帐期间 Fical Year and Posting Periods>维护会计年度变式(维护缩短的会计年度)Maintain Fiscal Year Variant(Maintain Shortened Fisc.Year)
中国用的K4~~

按传票的文档序列号来打印日记账传票列表,可作为装订每月传票的附件.

  • 其他货币:

9.把会计年度变式分配给公司代码
T-code: OB37
路径: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New) >分类帐Ledger >会计年度和过帐期间Fical Year and Posting Periods >向一个会计年度变式分配公司代码 Assign Company Code to a Fiscal Year Variant

Journals-Entry

集团货币 - INR

10.定义过账期间变式
T-code: OBBO
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accountings(New) >财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)  >分类帐Ledger >会计年度和过帐期间Fiscal Year and Posting Periods >记帐期间Posting Periods >定义未结清过帐期间变式Define Variants to Company Code

日记账

硬通货 - 欧元

会计分期:控制记账的期间,业务中一般是一个月打开一次,这样能避免做账记错月份~~

按本位币或外币列示某一明细账户值(不管PL和Dept.)的每一会计期的

此外,我们还必须实施投资支持,因此为此创建了额外的折旧范围。还有一个单独的折旧范围计到所得税折旧。这就是最终的折旧表:

11.将记账期间变式分配公司代码
T-code: OBBP
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New) >分类帐Ledger >会计年度和过帐期Fiscal Year and Posting Periods >记帐期间Posting Periods >将变式分配给公司代码Assign Variants to Company Code

期初余额明细发生额期末余额及累计发生额.

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12.未清和关帐过帐期间
T-code: OB52
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New) >分类帐Ledger >会计年度和过帐期间Fiscal Year and Posting Periods >记帐期间Posting Periods >未清和关帐过帐期间Open and Close Posting Periods

General Ledger-(132Char)

现在,如果您不需要折旧范围内的投资支持,则不需要折旧范围51,59,71和75。 此外,如果投资支持会计不适用于会计原则IFRS,则不需要折旧范围71和75。

13.维护公司代码全局参数
T-code: OBY6
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)$ >财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New) >公司代码的全球参数Global Parameters for Company Code >输入全局参数Enter Global Parameters
可以查看到该公司代码的所有属性~~

总账

一旦对其进行排序,其余配置设置就可直接进行:

14.定义销售/采购税代码
T-code: FTXP
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New) >销售/购置税Tax on Sales/Purchases >计算Calculation >定义销售/采购税代码 Define Tax Codes for Sales and Purchases
这只是定义文本的,科目设定在另一个路径~~

按本位币列示每一会计帐户组合的期初余额本月明细发生数期末余额.

  • 业务功能:激活以下业务功能:

15.定义税务科目
T-code: OB40
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >财务会计全局设置 (新) Financial Accounting Global Settings(New)>销售/购置税Tax on Sales/Purchases >过账Posting >定义税务科目Define Tax Accounts

General Ledger-Foreign Currency

交易代码 - SFW5

维护进项税Input Tax科目:21710114,然后再去FS00里定义~~

外币总账

  • ENTERPRISE_EXTENSIONS - EA-FIN
  • ENTERPRISE_BUSINESS_FUNCTIONS - FIN_AA_PARALLEL_VAL

16.定义凭证号码范围
T-code: FBN1
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting (New) >财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New) >凭证Document >凭证号范围Document Number Ranges >条目视图中的凭证Documents in Enter View >定义条目视图的凭证编号范围Define Document Number Ranges for Enter View

按外币每一会计帐户组合的期初余额本月明细发生数期末余额.

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复制已有的~0001~实际练习机里面是没有这个的需要自己去定义的
年度:实际业务是每年都要维护的

Trial Balance-Detail

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17.定义凭证类型
T-code: OBA7
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New) >凭证Document >凭证类型Document Types >定义条目视图的凭证类型Define Document Types for Entry View 
系统有自带的~一般无需维护~除非有特殊的系统里面没有的~~

电子表格-明细

在 SAP IMG中将激活一个新的路径:

18.定义过账码(默认)
T-code: OB41
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New) >凭证Document >定义过帐码Define Posting Keys
系统自带的~
记账码作用:①确定凭证字段状态(不能跟FS00里面冲突,不然系统会报错),②借贷标示,③科目类型~~

按本位币列示所有会计帐户组合的期初余额本月明细发生数期末余额电子表格.

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19.定义雇员容差组
T-code: OBA4
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New) >凭证Document >容差组Tolerance Groups >定义雇员的容差组Define Tolerance Groups for Employees

Trial Balance-Foreign Currency Detail

  • 像往常一样复制折旧表并定义折旧范围
  • 将每个折旧范围分配给分类帐组。
  • 对于折旧范围60,将折旧范围01定义为帐户确定的备选折旧范围

20.分配用户容差组
T-code:OB57
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New) >凭证Document >容差组Tolerance Groups >分配容差组Assign User/Tolerance Groups

电子表格-外币明细

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21.为总账科目定义容差组
T-code: OBA0
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >总帐会计核算(新)General Ledger Accounting (New) >业务交易 Business Transactions>未清项目清算Open Item Processing >清算差额Clearing Differences >为总帐科目定义容差组Define Tolerance Groups for G/L Accounts
注意:容差组号为空~~

按外币列示所有会计帐户组合的期初余额本月明细发生数期末余额电子表格.

  • 指定折旧范围类型:
  • 资产会计(新) - >一般评估 - >折旧范围 - >定义折旧范围 - >指定区域类型

22.允许负数记账 
T-code: 无
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New)  >业务交易Business Transactions>调整过帐/冲销 Adjustment Posting/Reversal>允许负值记帐Permit Negative Posting
勾上以后才能实现红字冲销~~

Trial Balance-Foreign Currency Summary

Asset Accounting (New)->General Valuation->Depreciation Areas->Define Depreciation Areas->Specify Area Type

借 费用 50  贷 现金 50
借 费用 -50  贷 现金 -50 (红冲)
借 现金 50  贷 费用 50   (蓝冲)

电子表格-外币汇总

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23.定义冲销原因
T-code: 无
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New) >业务交易Business Transactions >调整过帐/冲销Adjustment Posting/Reversal >定义冲销原因Define Reasons of Reversal
01蓝冲:产生的冲销凭证与原始凭证借贷相反,但金额一致。
03红冲:产生的冲销凭证与原始凭证借贷一致,但金额的正负相反。

按外币列示所有明细账户值的期初余额本月明细发生数期末余额电子表格.

  • 指定APC值的传输:

24.定义评估方法
T-code: 无
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting (New)>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New)>定期处理 Periodic Processing>评估Valuate >定义评估方法Define Valuation Methods
用来定义一些评估的规则,比如说在什么情况下需要评估,评估使用的汇率类型是什么等到~~
注意:凭证类型是总账凭证,借贷双方的余额汇率类型都是M,标准型~~

Trial Balance-Summary1

资产会计(新) - >一般评估 - >折旧范围 - >指定APC值的转移

25.确定评估范围
T-code: 无
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New)>定期处理Periodic Processing >评估 Valuate>确定评估范围Define  Valuation Area
确定评估的方法和货币~~

电子表格-汇总

Asset Accounting (New)->General Valuation->Depreciation Areas->Specify Transfer of APC Values

26.维护支付条件
T-code: OBB8
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable >业务交易 Business Transactions>发出发票/贷项凭证 Outcoming Invoices/Credit Memos >维护支付条件Maintain Terms of Payment

按外币列示所有明细账户值的期初余额本月明细发生数期末余额电子表格.

在这里,我们定义参考折旧范围,为其他折旧范围提供值。 不实时过帐的折旧范围必须从参考折旧范围接管APC和折旧值。

具体付款条件,请看前面笔记~讲应收应付的时候有讲过~

Trial Balance-Expanded

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26.定义(客户)容差组
T-code: OBA3
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable >业务交易Business Transaction >收款Incoming Payments>手工收款Manual Incoming Payments>定义容差(客户)Define Tolerance (Customers)
货物的支付条款:勾上的话,如果有剩余支付,就会沿用之前的账龄~~

电子表格-扩展

  • 指定转移折旧条款
  • 资产会计(新) - >一般评估 - >折旧范围 - >指定折旧条款的转移

27.定义带有屏幕格式的账户组(客户)
T-Code:OBD2
路径:IMG>财务会计(新)Financial Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable>客户账户Customer>主数据Master Data>创建客户主记录的准备Preprations for Creating Customer Master Data >定义带有屏幕格式的账户组(客户)Define Account Groups with Screen Layout(Customers)
账户组的作用:定义字段状态,确定号码范围~~
L001 Payer
L002 Sold-to party
L003  Goods recipient
28.创建客户账户编号范围
T-Code: XDN1
路径:IMG>财务会计(新)Financial Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable>客户账户Customer Accounts>主数据Master Data>创建客户主记录的准备Preparations for Creating Customer Master Data >创建客户账户编号范围Creat Number Ranges for Customer Accounts 
注意:号码段的设置,不能与系统中已有的冲突~~

按不同币别列示所有明细账户值(汇总一二级科目)的期初余额本月明细

Asset Accounting (New)->General Valuation->Depreciation Areas->Specify Transfer of Depreciation Terms

29.对客户账户组分配编号范围
T-Code:OBAR
路径:IMG>财务会计(新)Financial Accountings(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable>客户账户Custmer Accounts>主数据Master Data>创建客户主记录的准备Preparations for Creating Customer Master Data>对客户账户组分配编号范围Assign Number Renges for Customer Accounts Groups

 

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把刚刚新建的号码范围编号分配给相对应的客户账户组~~

 

  • 折旧范围货币

30.未付款差额定义会计科目
T-Code:OBXL
路径:IMG>财务会计(新)Financial Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable>业务交易Business Transactions>收款Incoming Payments>收款的全局设置Incoming Payments Global Settings>超收/欠收Overpayment/Underpayment>为付款差额定义会计科目Define Accounts for Payment Differences

发生数期末余额电子表格.

资产会计(新) - >一般估值 - >货币 - >定义外币的折旧范围

这个就是为之前定义的容差组定义相关的会计科目点击Posting Key进去设定科目需要在FS00中先定义一个会计科目56030010~~

 

Asset Accounting (New)->General Valuation->Currencies->Define Depreciation Areas for Foreign Currencies

31.定义客户供应商预付款的统驭科目


为公司代码指定折旧范围的货币。

T-Code:FBKP
路径:IMG>财务会计(新)Financial Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable>业务交易Business Transactions>收到的预付款Down Payment Received>定义客户预付款的统驭科目Define Reconcilation Accounts for Customer Down Payments

应收款系统

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主要是用于预收账款和预付账款也是要事先定义科目统驭科目和特别总账科目~~

系统报表名

  • 激活新资产会计

32.定义原因代码
T-Code:OBBE
路径:IMG>财务会计(新)Financial Accounting>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable>业务交易Business Transaction>收款Incoming Payments>收款的全局设置Incoming Payments Global Settings>超收/欠收Overpayment/Underpayment>定义原因代码Define Reason Code

中文译名

资产会计(新) - >新资产会计:准备和激活 - >检查激活资产会计的先决条件(新)

主要是用于开发现金流量表的现金流量表都是开发的

用途描述

Asset Accounting (New)->New Asset Accounting: Preparation and Activation->Check Prerequisites for Activating Asset Accounting (New)

33.定义带有屏幕格式的账户组(供应商)
T-code: OBD3
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >应收账款和应付账款Accounts Receivable ans Accounts Payable >供应商帐户 Vendor Accounts>主数据Master Data >供应商主记录创建准备Preparations for Creating Vendor Master Data >定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)Define Account Groups with Screen Layout(Vendors)

Transaction Register

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直接复制系统里面已有的即可~~

**登记表

资产会计(新) - >新资产会计:准备和激活 - >激活资产会计(新)

34.创建供应商账户编号范围
T-code: XKN1
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >应收账款和应付账款 Accounts Receivable and Accounts Payable>供应商帐户 Vendor Accouts >主数据 Master Data >供应商主记录创建准备 Preparations for Creating Vendor Master Data >创建供应商帐户编号范围 Create Number Ranges for Vendor Accounts

按**类型列示销售**明细。

Asset Accounting (New)->New Asset Accounting: Preparation and Activation->Activate Asset Accounting (New)

35.对供应商账户组分配编号范围
T-code: OBAS
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable >供应商帐户Vendor Accounts >主数据Master Data >供应商主记录创建准备 Preparations for Creating Vendor Master Data>对供应商帐户组分配编号范围 Assign Number Ranges to Vendor Account Groups

Billing History

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到这里,总账,应收,应付基本业务就配置好了~~

固定资产的配置:

1.分配非税购置的进项税标示符
T-Code:OBCL
路径:IMG >财务会计(新)Finnacial Accounting(New) >资产会计核算Asset Accounting>资产会计(简易实施)Asset Accounting(Lean Implementation)>组织结构Organizational Structures>分配非税购置的进项税标识符Assign Input Tax Indicator for Non-Taxable Acquisitions

因为我们在购置固定资产的时候,不一定有税金,但系统必须输入进项税,就可以设置一个零税的标识符~~

2.复制参考折旧表/折旧表范围
T-code:EC08
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >资产会计核算Asset Accounting>资产会计(简易实施)Asset Accounting(Lean Implementation)>组织结构Organizational Structures>复制参考折旧表/折旧范围表 Copy Reference Chart of Depreciation/Depreciation Areas

折旧表跟公司代码是一对多的关系,类似于科目表~~0CN是中国的模板

3.分配折旧表
T-code : OAOB
路径: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >资产会计核算Asset Accounting>资产会计(简易实施)Asset Accounting(Lean Implementation)>组织结构Organizational Structures>将折旧表分配至公司代码Assign Chart of Depreciation to Company Code
多个公司代码可以共用一个折旧表

4.定义折旧范围
T-Code:OADB
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >资产会计核算Asset Accounting>评估Valuation>折旧范围Depreciation Areas>定义折旧范围Define Depreciation Areas
用来记录公司的折旧行为,包含折旧期限、折旧价值等信息,每个公司只少有一个折旧范围~~
系统有五个范围,直接复制就可以了~~
实际折旧范围:要勾上
过入到总帐:选1 就是区域实时过账
如果有多个折旧范围,有且仅有一个是勾选1,实时过账到总帐的~因为只有一个主帐套~

5.定义折旧码
T-code : AFAMA
路径: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >资产会计核算Asset Accounting>折旧Depreciation>评估方法Valution Methods>折旧码Depreciation Key>维护折旧码Maintain Depreciation Key
系统中有很多预设的的~~LINJ:就是10%的直线折旧法

选择拷贝,修改保持即可注意是否有残值然后分配计算方法~0007 Ordinary: percentage from life (after end of life)~

6.定义截止值码
T-code : ANHAL
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >资产会计核算Asset Accounting>折旧Depreciations>评估方法Valuation Methords>进一步的设置Further Settings>定义终止值代码Define the Cutoff Value Key
系统中有,无需重新定义~~

7.维护期间控制方法
T-code: AFAMP
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >资产会计核算Asset Accounting>折旧Depreciations>评估方法Valuation Methods>折旧码Depreciation Key>计算方法Caculation Methods>维护期间控制方法Matian Period Control Methods
有形资产:当月购置,下月折旧
无形资产:当月购置,当月折旧
根据资产的购置方法定义折旧方法,然后在维护在期间控制里~~11代表下一个月

8.定义多层方法
T-Code:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >资产会计核算Asset Accounting>折旧Depreciation>评估方法Valuation Methods>折旧码Depreciation Key>计算方法Calculatiion Methods>定义多层方法Define Multi-Level Methods
就是定义资产折旧的基值~~
定义的008 : 最重要的是基值,控制折旧的基础值,03代表重置价值
一般情况下购置值和重置价值是一样的~一般都是按购置价值折旧的~交易性金融资产是可以用重置价值的~~

9.定义基本方法
T-Code:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >资产会计核算Asset Accounting>折旧Depreciation>评估方法Valuvation Methods>折旧码Depreciation Key>计算方法Calculation Methods>定义基本方法Define Base Methods
用来确定计算方法,计算类型等信息~系统标准的是0011一般是复制系统的007
计算方法:一般的普通折旧
计算类型:使用期限的百分比

10.定义资产号码范围
T-code: XDN1
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >资产会计核算Asset Accounting>组织结构Organizational Structures>资产分类Asset Classes>定义资产号码范围Define Number Range Interval

11.定义科目确定
T-Code:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >资产会计核算Asset Accounting>组织结构Organizational Structures>资产分类Asset Classes>定义科目确定Specify Account Determination
科目定位码,用来跟总账科目关联的
在资产模块出科目的逻辑是这样的:
资产---->资产分类---->科目确定----->会计科目
机器---->机器设备---->机器设备----->固定资产--机器设备
一般设置有多少资产分类对应建立多少科目确定。

12.创建屏幕输出规则
T-Code:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资产会计核算Asset Accounting>组织结构Organizational Structures>资产分类Asset Classes>创建屏幕输出规则Create Screen Layout Rules
直接复制系统里已有的~~

13.为输出规则分配字段状态组
T-Code:财务会计(新)Financial Accounting (New)>资产会计核算Asset Accounting> 主数据Master Data> 屏幕格式Screen Layout>定义资产主数据的屏幕格式 Define Screen Layout for Asset Master Data
用来给上面创建的规则分配字段状态组,确定输出的主画面~~

14.定义资产分类
T-code : OAOA
路径 : IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)  >资产会计核算Asset Accounting >组织结构Organizational Structures>资产分类Asset Classes>定义资产分类Define Asset Classes
数量由用户来确定的~~
拷贝系统里已有的,按自己的需求更改即可~~
在建过程是勾选第二个~~

15.定义资产分类中的折旧范围
T-code : OAYZ
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >资产会计核算Asset Accounting>评估Valuation>定义资产分类中的折旧范围Determine Depreciation Areas in the Asset Classes
给每个资产分类分配折旧范围,这样资产才会按照相应的折旧方法去折旧~~

16.分配总账科目
T-coed: AO90
路径 : IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >资产会计核算Asset Accounting>资产会计(简易实施)Asset Accounting(Lean Implementation )>组织结构Organizational Structures>分配总帐科目Assign G/L Accounts

分配总帐科目:这步对于AA模块的配置是非常重要的一步,因为它直接影响在资产业务下的会计科目。科目的正确与否也直接影响账务处理。
特别说明一点的是,在我们分配科目的时候系统会报科目不能是资产负债类科目,不允许保存。目前的变通解决办法是先到FS00下,把系统提示的科目改一下科目属性,然后在保存AO90的配置,保存后。再把FS00的状态更改回来。

17.指定间隔和过账规则
T-code : OAYR
路径 : IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >资产会计核算Asset Accounting>资产会计(简易实施)Asset Accounting(Lean Implementation)>组织结构Organizational Structures>指定间隔和过帐规则Specify Inervals and Posting Rules

一般折旧都是每月折旧的,其实根据需要,我们可以按双月折旧,季度折旧甚至按年折旧都是可以的,只要我们在后台设定就可以了~~
这里定义的是资产折旧的频率。 中国资产会计准则是按每月折旧,系统已有,无需更改~~

18.定义折旧凭证类型
T-code : AO71
路径 : IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >资产会计核算Asset Accounting>集成总帐会计核算Intergration with General Ledger Accounting>将折旧过账至总帐会计核算Post Depreciation to General Ledger Accounting>指定折旧过帐的凭证类型Specify Document Type for Posting of Depreciation
系统已定义AF:折旧记账

19.锁定不需要的资产分类
T-code : AM05
不需要的资产分类就锁起来,这样在创建资产的时候就看不到了,不会被选中了~~

20.分配会计版本
T-Code:OAYN
路径:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资产会计核算Asset Accounting>集成总账会计核算Integration with the General Ledger Accounting>指定资产报表的财务结算版本Specify Financial Statement Version for Asset Reports
默认系统设置即可~~

21.定义科目分配对象
T-Code:ACSET
路径:财务会计核算(新)Financial Accounting(New)>资产会计核算Asset Accounting>集成总账会计核算Integration with the General Ledger>附加账户分配对象Additional account assignment object>
详细说明科目分配目标的科目分配类型Specify account assignment type for account assignment object

我们在后台可以定义什么样的事务类型操作过账到什么样的科目对象上。比如我们折旧的时候,要让费用过账到成本中心。那么我们在后台要先定义一下。

22.定义默认折旧表
T-Code:OAPL
路径:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资产会计核算Asset Accounting>评估Valuation>设置折旧表Set Chart of Depreciation
设定默认的折旧表~~

23.定义正常折旧的折旧范围
T-Code:OABN
路径:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资产会计核算Asset Accounting>折旧Depreciation>普通折旧Ordinary Depreciation>确定折旧范围Determine Depreciation Areas

一般折旧都是负值,也就是对资产进行减值计算,其实折旧同样是可以增值的~~~

24.定义折旧码多级方法
T-Code:AFAMS
路径:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资产会计核算Asset Accounting>折旧Depreciation>评估方法Valuation Methods>折旧码Depreciation Key>计算方法Calculation Methods>定义多层方法Define Multi-Level Methods

折旧码的多级方法也是为了定义折旧码准备的~

开票历史报表

  • 技术清算帐户
  • 要启用对不同分类帐系统的并行过帐,使用技术清算帐户进行资产收购和投资支持过帐。这是技术目的所必需的,每次过账后此帐户的余额始终为零。
  • 技术清算帐户必须是资产的对帐帐户,不能用于资产会计的科目确定(例如,表T095,T095B,T095P)

固定资产逻辑很混乱因为有好多都是在论坛上看到一个,配一个的见谅咯哦~~

附了一个我的配置清单,大家可以做下参考哈科目表下次附上哈
系统基本设置清单:

 

名称

代码

公司名称
Company Name

XX公司

公司代码   
Company Code

S225

科目清单
List of Chart of Accounts

S225

科目组 
Account Group

FIN现金银行科目/SAKO资产科目/
ANL其他资产科目/ERG损益/MAT物料

字段状态变式
Field Status Variants

G001资产 G029收入 G045GR/IR G005现金 
G067统驭科目 G072损益科目
SEXP Expenses  SGBS Asset&Liabilities
SMMA Materials(GR/IR)
SREV Revenue  SRRA REC/PAY 

会计年度变式
Fiscal Year Variant

K4

过账期间变式
Posting PeriodsVariants

S225

税码
Tax Code

J0/J1/J2

评估方法
ValuationMethods

S225

客户账户组
Customer Account Goups

L001Payer
L002Sold-to party
L003 Goods recipient

客户账户编号范围
Number Ranges for Customer Accounts

L1 400000000-4199999999
L2 420000000-4299999999
L3 430000000-4399999999

供应商账户组
Vendors Account Groups

S001 Vendor
S002 Goods Supplier
S003 Alternative Payee

供应商账户编号范围
Number Ranges for Vendor Accounts

S1 004000000-0049999999
S2  005000000-0059999999
S3  006000000-0069999999

折旧表
Chart of Depreciation

S225

折旧范围
Depreciation Areas

1   Book Depreciation
20 Cost-accounting Depreciation
30 Consolidated Balance Sheet in local Currency
31 Consolidated Balance Sheet in group Currency
32 Book Depreciation in group currency

折旧码
Depreciation Key

S01 直线折旧,当月购置,当月折旧,无残值
S02 直线折旧,当月购置,下月折旧,残值10%

截止值码 
Cutoff Value Key 

SCH 系统已有

多层方法
Muti-Level Methods

0008

基本方法
Base Methods

007

资产科目
Specify Account 

S225B Buildings  
S22D Down paymets paid and assets under construction
S225F Furniture and fixtures  S225H Hardware(IT) 
S225L Low-value assets    S225LS Leasing  
S225M  Machinery and Equipment 
S225O  Objects of art        S225V Vehicles
S225R   Real estate and similar rigts  

资产分类
Asset Classes

S225R   Real estate       S225B  Buildings 
S225M  Machinery         S225F  Fixtures&fittings     

资产主记录屏幕输出
Master Record of Asset Accounting Layout

S25R   Real estate       S25B  Buildings 
S25M   Machinery         S25F  Fixtures&fittings     

按客户列示所选客户的开票历史。

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Billing and Receipt History

其余配置保持不变。您可以像往常一样定义资产类别,科目确定,折旧键值等。

开票及收款历史报表

资产采购过帐的一个例子(没有投资支持)

按客户列示所选客户的开票及已核销的收款历史。

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Past Due Invoice Report

在不同的分类账中集成过账:

过期**报表

折旧范围 01 – Ledger 0L-

列示所有未收款的**。

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Sales Journal by GL Account Report

折旧范围 60 – Ledger NL

销售日记账-按账户

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按会计账户列示某一会计期间的**应收款发生净额或收入发生净额。

为两笔不同折旧范围的过账生成不同的凭证

Sales Journal by Customer

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销售日记账-按客户

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按客户列示某一会计期间不同币别的**应收款发生净额或收入发生净额

参考文献:

Aging-4 Bucket Report

  1. OSS Note 1776828
  2. Release Notes for EHP7
  3. Help.sap.com上的新资产会计帮助

帐龄分析表-4期间

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按帐4期间列示所选客户的应收款帐龄分析。

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Aging-7 Bucket by Account Report

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帐龄分析表-按账户

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按应收款账户列示所选客户的帐龄分析,可用该报表来核对总账的应收账户余额。

责任编辑:

Aging-7 Bucket by Amount Report

帐龄分析表-按金额

按应收款金额大小列示所客户的帐龄分析。

Receipt Register

收款登记表

按收款日期列示所有收款银行的收款情况。

Notes Receivable Report

票据登记表

列示所有银行的应收票据情况。

Receipt Entries Report

收款日记账报表

按银行会计账户、收款类列示某一会计期间的收款发生净额。

Journal Entries Report

日记账分录报表

新葡京官网,按业务分类、会计账户列示某一会计期间的各币别应收款系统过账到总账系统

 

 

的会计帐户发生额,可用该报表核对与总账对应的会计账户发生额。

 


 

应付款系统

系统报表名

中文译名

用途描述

Invoice Register

**登记表

按不同币别列示某一会计期间的采购**明细。

Expense Distributions Detail Report

费用分配明细表

列示某一段时间**的费用分配发生额。

Invoice Aging Report

**帐龄表

列示所选供货商**的应付款帐龄分析。

Invoice Audit By Voucher

**审计-按序列号

按**的序列号列示**,可作装订原始**的附件。

Invoice History

**历史

列示所选供货商的**历史。

Invoice on Hold Report

**挂起报表

列示未能通过审批而被挂起的**,过账前应提交此报表来检查待解决的**。

Japanese Payment Schedule Report

付款计划报表

按付款货币列示截止到期日所有供货商**的付款计划。

Matching Hold Detail Report

匹配挂起明细表

列示由于匹配采购订单而被挂起的**明细及挂起原因。

Paybles Transfer to General Ledger

应付传送到总账程序

将应付款系统产生的会计分录传送到总账。

Posted Invoice Register

已过账**报表

按负债收户列示已过账到总账和的**明细,可用该报表核对某一会计期间

 

 

的总账负债账户的发生净额。

New Supplier/New Supplier Site List

新供货商列表

列示新增供货商的明细信息。

Post Hold Report

过账挂起报表

列示由于有问题**而不能过账的明细,通常完成应付款过账动作后应提交

 

 

该报表来检查未过账的**。

Prepayment Status Report

预付款状态报表

列示所选供货商的预付款明细,也可包括未付款的**明细。

Supplier Paid Invoice History

供货商付款**历史

列示已给供货商付款的**明细。

Supplier Payment History

供货商付款历史

列示给供货商付款的明细历史。

Payment Register

付款登记表

列示某一段时间各付款银行及币别的付款明细。

Void Payment Register

无效付款登记

按付款银行及币别列示无效的付款。

Payment Distributions Report

付款分配报表

按付款银行及币别列示付款明细及对应的日记账分录。

Payment Audit by Voucher Number

付款审计-按序列号

按付款序列号列示银行付款明细,可作为装订付款原始单的附件。

Posted Payment Register

已过账付款报表

按银行账户及币别列示某一会计期已过账的付款明细。可用该报表核对总账

 

 

资金账户的发生净额。

Cash Requirement Report

现金需求表

按币别及日期列示对现金的需求。

Uninvoice Receipt Report

未开**接收表

列示供货商已到货而未开**的明细收货情况。

Account Payable Trial Balance

应付款电子表格

按负债账户及供货商列示某日应付款**余额,应付款结账前应提交该

 

 

报表与总账负债余额核对。

 


 

资产系统

系统报表名

中文译名

用途描述

Asset Additions Report

资产增加报表

按资产成本账户、成本中心、累计折旧账户列示某一会计期间新增的资产明细。

Asset Additions By Cost Center Report

资产增加-按成本中心

按所选成本中心列示某一会计期间新增的资产明细。

Asset Additions Responsibility Report

年度增加职责报表

按成本中心、责任人、放置地点列示某一会计期间新协的资产明细。

Annual Additions Report

年度增加报表

按资产成本账户列示某一段时间投入使用的资产明细。

Asset Reclassifications Report

资产重分类报表

列示某一会计期间资产重新分类的业务明细。

Asset Transfer Report

资产转移报表

列示某一会计期间,资产转移的业务明细。

Cost Adjustment

资产成本调整报表

按资产成本账户、成本中心列示某一会计期间资产成本调整的业务明细。

Financial Adjustment Report

财务信息调整报表

列示某一会计期间资产财务信息调整的业务明细情况。

Asset Retirments Report

资产报废报表

按资产成本账户、成本中心列示某一会计期间资产报废的业务明细。

Asset Retirments By Cost Center Report

资产报废-按成本中心

按成本中心、放置地点列示某一会计期间资产报废明细。

CIP Asset Report

在建工程报表

按成本中心列示某一会计期的在建工程明细。

CIP Capitalizations Report

在建工程资本化报表

按成本中心、在建工程成本帐户列示某一会计期间在建工程资本化明细。

CIP Detail Report

在建工程成本明细表

按成本中心列出某一会计期在建工程成本变动明细。

CIP Summary Report

在建工程成本汇总表

按成本中心列出某一会计期在建工程成本变动汇总。

 

 

可以使用该报表核对总账的在建工程帐户余额。

Cost Detail Report

资产成本明细表

按成本账户、成本中心列示某一会计期间资产成本变动明细。

Cost Summary Report

资产成本汇总表

按资产成本账户、成本中心列示某一会计期间资产成本变动汇总。

 

 

可以使用该报表核对总账的资产成本账户余额。

Reserve Detail Report

资产累计折旧明细表

按资产累计折旧账户、成本中心列示某一会计期资产累计折旧变动明细。

Reserve Summary Report

资产累计折旧汇总表

按资产累计折旧账户、成本中心列示某一会计期间资产累计折旧变动汇总。

 

 

可以使用该报表核对总账的资产累计折旧账户余额。

Journal Entry Reserve Ledger Report

折旧日记账报表

按折旧费用账户、累计折旧账户、成本中心列示资产成本和折旧明细。

Account Reconciliation Reserve Ledger

折旧帐户核对报表

按资产成本帐及累计折旧账户列示所有明细资产的成本和累计折旧金额。

Cost Clearing Reconciliation Report

资产成本结算核对报表

按资产结算账户、成本中心列示某一会计期间新增的资产明细。

 

可以使用该报表核对总账的资产结算账户贷方发生额。

Asset Inventory Report

资产库存报表

按成本中心、放置地点列示某一资产账簿的资产库存明细。

Asset By Category Report

资产分类报表

列示某一类别的资产明细。

Expensed Property Report

费用化财产报表

列示某一资产账簿所有费用化资产明细。

Fully Reserved Asset Report

完全折旧报表

列示某一会计期间已完全提完折旧的资产。

Non-Depreciating Property Report

不提折旧财产报表

列示某一资产账簿不提折旧的资产明细。

Parent Asset Report

主资产报表

列示某一资产账簿所有主资产和配件的明细。

Parent Asset Transactions Report

主资产业务报表

列示某一会计期的主资产和配件资产的业务明细。

Account Drill Down Report

帐户细分报表

列示资产系统伟送到总账系统的汇总会计分录的细分。

 


现金管理系统

系统报表名

中文译名

用途描述

Bank Statement Detail Report

银行对账单明细表

列示银行对账单的已对帐明强细及未对帐时细, 月末未对帐明纲细为企业未达帐。

Bank Statement Summary Report

银行结账单汇总表

列示银行对账单的期初数和期末数。

Transaction Available for Reconciliation

未调节资金业务报表

列示企业未与银行对帐的有效资金业务,月末未对帐明细为]银行未达帐。

Cash Forecasting by Days

现金预测-按日期

按日期提交现金预测报表。

Cash Forecasting by Periods

现金预测-按会计期

按会计周期提交现金预测报表。

 


采购管理系统

系统报表名

中文译名

用途描述

Accrual Rebuild Reconciliation Report

应计负债核对报表

列示某一会计期间发生的应计负债,可用该报表核对总账中的应计负债科目余额.

 


 

库存管理系统

系统报表名

中文译名

用途描述

澳门新葡亰平台官网,Inventory Value Report

库存价值报表

列示系统至今的所有库存的项目数量及价值.

Subinventory Account Value Report

子库帐户价值报表

按会计帐户列示系统至今的所有库存的项目数量及价值.

Material Account Distribution Summary

物料账户分配汇总

按会计账户列示某一期间的物料事务发生额汇总.,可用来核对总账账户的发生额.

Material Account Distribution Detail

物料账户分配明细

按会计账户列示某一期间的物料事务发生额明细.,可用来核对总账账户的发生额.

Invoice Price Variance Report

**价差报表

列示某一期间采购价格与**价格的差异.

Purchase Price Variance Report

采购价差报表

列示某一期间采购价格与标准成本的差异.

 


 

在制品管理系统

系统报表名

中文译名

用途描述

Wip Value Report

在制品价值表

列示系统至今的在制品的价值.

wip Account Summary Report

在制品账户汇总表

按会计账户列示某一期间的在制品业务发生额汇总 .可用来核对总账账户的发生额.

wip Account Detail Report

在制品账户明细表

按会计账户列示某一期间的在制品业务发生额明细 .可用来核对总账账户的发生额.

 


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